A | 在7月底打包“AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。1月14日，Oppo广东移动通信有限公司今天宣布，公司正式成立新的移动终端业务部，任命Oppo前首席采购官刘波为Oppo副总裁、新的移动终端业务部总裁。据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。他全面负责业务部门的工作，并向Oppo首席执行官陈明勇报告。 在这封信中，格里芬告诉客户，城堡投资已经通过超过100笔的大宗交易，处置了所购原始投资组合中“超过80%的总体风险”，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。
B | Oppo首席执行官陈明勇表示：“新移动终端业务部的成立是Oppo面向5G时代的关键布局。 格里芬表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上“今年规模最大的日内大宗交易”。 当今投资界的“对冲基金一哥”评论称：“我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。旨在推动面向未来的面向oppo的多入口智能硬件网络建设，推动多智能终端的未来发展。
C | 在新的发展时期，Oppo将继续加大研发投入，深化硬件、软件、互联网服务一体化战略，为用户提供更具革命性、简单便捷的智能科技生活体验。Oppo认为5G时代的新入门级产品需要具备两个特点，一个是高频用户使用，另一个是以用户为中心的移动化。因此，Oppo新兴的移动终端业务将率先瞄准智能手表和智能耳机，创造下一个入门级产品。这些时刻恰恰体现了我们快速评估复杂风险、迅速且果断地配置资本，并精准执行决策的能力。此外，Oppo还将推出全新的子品牌“智美精神用品”，通过自主研发、合作研发、选择三种模式，为用户提供新的服务。” 值得一提的是，格里芬很少给投资者写信。所以这封信本身，足以说明“对冲基金一哥”对这笔交易有多么得意。 作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的阿申布伦纳将“态势感知”的资管规模从2亿美元干到超过400亿美元。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍杠杆。
D | 随着科技股的“黑色7月”降临，“AI股神”遭遇清算时刻。“态势感知”重仓的闪迪、Bloom Energy等股票，都在上个月经历“腰斩行情”，同时他做空的软件股却开始反弹，出现“多头仓位在亏钱，空头仓位也在亏钱”的紧迫状况。 13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，“态势感知”基金的前6大重仓股分别为闪迪、美光、Bloom Energy、台积电，以及新兴算力租赁公司Nebius和CoreWeave，其中两大存储巨头的仓位占比超过56%。
E | 
（来源：whalewisdom） 据悉，阿申布伦纳的基金一直扛到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给城堡投资。 那个节点，正是科技股7月动荡的最低点。从格里芬“抄底”节点计算，闪迪后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。
（闪迪日线图，来源：TradingView） 格里芬也在周五证实。城堡投资的旗舰多策略基金Wellington基金在7月回报率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现. 此前也有报道称，城堡的战术交易基金7月回报率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。
（文章来源：财联社）。
Current article:http://www.rangzhuanhoujuedu.cyou/0186547/20260826/597.htm
Published on:19:32:22
